百亿级私募持仓陆续亮相 困境反转机会备受关注

伴随上市公司半年报的密集披露，许多知名私募基金经理的加仓路径被曝光。

据私募排排网统计，截至8月28日，共有31家百亿级私募旗下产品现身153家上市公司前十大流通股股东名单，合计持股市值为550.24亿元。从加仓方向来看，困境反转机会受到私募大咖的青睐，比如高毅资产知名基金经理邓晓峰二季度加仓了云铝股份，高毅资产基金经理冯柳大举增持生益科技、安琪酵母等，杨东执掌的宁泉资产则加仓木林森、洲明科技、凯利泰。

在业内人士看来，经过前期调整，A股整体估值处于底部区域，尤其是食品饮料、消费电子、医疗等板块，在经济稳步修复的背景下有望实现困境反转，投资性价比逐步凸显。

杨东加码电子板块

杨东执掌的宁泉资产二季度对电子板块标的兴趣盎然。

8月27日晚间，LED照明品牌木林森发布的半年报显示，宁泉致远59号私募证券投资基金新进成为该公司前十大流通股股东，期末持股数量为905.19万股，期末持有市值为7300万元。

据悉，木林森为LED封装龙头企业，核心业务涵盖LED封装及LED应用产品的生产和销售，今年上半年公司实现营业收入81.82亿元，同比下降1.6%，实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长28.8%。

除了木林森，宁泉资产二季度还加仓了LED显示屏、照明产品生产商洲明科技。公开资料显示，截至二季度末，宁泉致远39号私募证券投资基金持有该标的779.1万股，较一季度末增加了4.5万股。

私募大咖关注困境反转机会

从加仓动作来看，许多知名私募基金经理对困境反转机会颇为关注。

生益科技在8月27日晚间披露的半年报显示，截至二季度末，冯柳管理的高毅邻山1号远望私募证券投资基金持有该公司5000万股，较一季度末增持1500万股，期末持股市值达10.53亿元。

生益科技为覆铜板龙头企业。东莞证券分析称，在今年主要原材料价格上涨、下游对覆铜板需求形成支撑的背景下，多个覆铜板企业相继调高产品价格，而且下半年消费电子或进入“拉货”旺季，预计覆铜板企业业绩弹性将逐步释放。

医疗器械高科技公司凯利泰半年报显示，宁泉资产旗下宁泉致远39号私募证券投资基金二季度新进成为该公司前十大流通股股东，期末持股数量为246.13万股，期末持股市值为935万元。

另外，邓晓峰管理的两只产品二季度加仓了云铝股份420万股，期末合计持股数量增至6020万股，持股市值为8.13亿元。据悉，云铝股份前期限产的61万吨电解铝产能从今年3月开始复产。

多位业内人士称，目前市场仍处于相对低位，只要有边际利好因素催化，市场就容易迎来反弹行情。尤其是在业绩密集披露期，困境反转或出现边际好转信号的公司值得重点关注。从行业分布来看，电子、医药、消费等板块均存在抄底机会。

满仓的百亿级私募增多

二季度寻机捡拾筹码的百亿级私募，三季度的操作也较为积极。

私募排排网最新统计数据显示，截至8月16日，百亿级股票私募仓位指数为76.74%，近一个月仓位提升超3个百分点。其中，满仓（仓位超过八成）百亿级私募占比为51.22%，较前一周明显提升，中等（仓位在五到八成）仓位百亿级私募占比为41.95%。

星石投资认为，目前新一轮稳内需政策进入发力窗口期，随着政策落地和效果显现，预计内需动能将逐渐增加且弹性可期，A股市场的结构性机会值得关注。

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